Echilibrul pietei valutare versus hazardul moral
Echilibrul pietei valutare versus hazardul moral
Aceasta lucrare se bazeaza in primul rand pe studiile realizate in cadrul tezei de doctorat elaborara in perioada 2007-2014. De asemenea, aceasta are la baza preocuparea mea continua de a identifica noi corelatii macroeconomice multidisciplinare care sa aduca o plusvaloare atat activitatii de tranzactionare pe pietele financiare, cat si procesului de investitii.
Pe scurt, am considerat abordarea duala a conceptului hazard, care poate imbraca ambele fatete - negativa/pozitiva, si am transpus corelatia risc versus expunere, in functii aplicate pe piata financiara. In plus, am extras din spectrul asimetriilor informationale care genereaza volatilitate pe pietele financiare, impactul hazardului moral intr-o lume globalizata.
Concluzionand, am generat o rezultanta identificata prin hazardul empatic, care ofera o perspectiva diferita, si anume - too strong to fail, pe baza unui portofoliu organizat in 5 clustere, avand fiecare un obiectiv clar definit, indiferent de activele care il constituie. Sistemul propune, de asemenea, o ajustare a strategiei DCA prin prisma LSI, optimizata pe baza zonelor de echilibru dinamic date de componenta cererii reflexive de pe pietele financiare, elemente inovative pe care le-am descoperit si testat in aproape 30 de ani de expertiza in domeniu.
Descrierea produsului
Aceasta lucrare se bazeaza in primul rand pe studiile realizate in cadrul tezei de doctorat elaborara in perioada 2007-2014. De asemenea, aceasta are la baza preocuparea mea continua de a identifica noi corelatii macroeconomice multidisciplinare care sa aduca o plusvaloare atat activitatii de tranzactionare pe pietele financiare, cat si procesului de investitii.
Pe scurt, am considerat abordarea duala a conceptului hazard, care poate imbraca ambele fatete - negativa/pozitiva, si am transpus corelatia risc versus expunere, in functii aplicate pe piata financiara. In plus, am extras din spectrul asimetriilor informationale care genereaza volatilitate pe pietele financiare, impactul hazardului moral intr-o lume globalizata.
Concluzionand, am generat o rezultanta identificata prin hazardul empatic, care ofera o perspectiva diferita, si anume - too strong to fail, pe baza unui portofoliu organizat in 5 clustere, avand fiecare un obiectiv clar definit, indiferent de activele care il constituie. Sistemul propune, de asemenea, o ajustare a strategiei DCA prin prisma LSI, optimizata pe baza zonelor de echilibru dinamic date de componenta cererii reflexive de pe pietele financiare, elemente inovative pe care le-am descoperit si testat in aproape 30 de ani de expertiza in domeniu.
Detaliile produsului
S-ar putea să-ți placă și
De același autor
Review-uri
A0CB94BB2BE2AC00E5C9A109550D8D69
23/03/2023 11:38
O lucrare excelenta, foarte actuala! Prezinta atat o serie de corelatii macro, cat si o strategie clara si inovativa pentru a constitui un portofoliu diversificat pe baza de obiective, fara sa existe un atasament sau resentimente vizand unele active.
Cu siguranta este utila atat incepatorilor, cat si traderilor cu experienta!
Arată mai mult
1 din 1 de rezultate
